Selamat datang ke kursus latihan QuickBooks Online Fit Perniagaan Kecil! Dalam pelajaran ini, kita akan membincangkan cara mendamaikan akaun kad kredit perniagaan dalam QuickBooks Online.
Anda boleh mengikuti di dalam akaun QuickBooks Online anda sendiri. Sekiranya anda belum memilikinya, klik di sini untuk mendaftar untuk percubaan 30 hari percuma dan ikuti di bawah.
Untuk menyelesaikan pelajaran ini, anda boleh menonton video di bawah, membaca arahan langkah demi langkah, atau buat kedua-duanya. Mari kita mulakan!
Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai menguruskan pendapatan, perbelanjaan dan pelaporan di QuickBooks, muat turun tutorial tutorial QuickBooks 39 kami di sini.
Muat turun Kursus Pantas Percuma Kami
Kenapa Pemulihan Kad Kredit Perniagaan Penting?
Sama seperti akaun kad kredit peribadi anda, adalah penting untuk anda mendamaikan akaun kad kredit perniagaan anda setiap bulan. Rekonsiliasi adalah proses memadankan urus niaga pada penyata kad kredit anda kepada apa yang telah anda catat dalam QuickBooks.
Menyediakan penyesuaian Kad Kredit Perniagaan secara berkala akan membantu memastikan perkara berikut:
- Sebarang percanggahan di antara rekod anda dan syarikat kad kredit diselesaikan dengan tepat pada masanya (mis. Caj kad kredit yang diterima untuk jumlah yang berbeza daripada yang anda berikan.)
- Pemberitahuan tepat pada masanya mengenai sebarang transaksi penipuan. Contohnya, jika anda melihat transaksi yang disenaraikan di penyata kad kredit anda bahawa anda tidak memberi kuasa, anda boleh memberitahu bank secepat mungkin supaya mereka boleh menyiasat.
Di samping itu, mendamaikan transaksi kad kredit anda dalam QuickBooks membantu memastikan setiap transaksi dicatatkan dalam buku anda. Ini membantu memastikan penyata kewangan anda seperti keuntungan & kerugian dan kunci kira-kira terkini.
Bagaimanakah saya Menyelaraskan Akaun Kad Kredit Perniagaan dalam QuickBooks?
Sebelum anda mengikuti langkah-langkah untuk mendamaikan, pastikan bahawa anda mempunyai penyataan kad kredit anda yang berguna untuk kad kredit yang anda ingin mendamaikan. Kami akan merujuk kepada penyata kad kredit seringkali semasa proses ini.
Berikut adalah langkah-langkah untuk mendamaikan akaun kad kredit perniagaan dalam Quickbooks Online:
Langkah 1 - Navigasi ke Alat Perdamaian
Dari halaman Laman Utama, klik pada ikon Gear di sebelah kiri nama syarikat anda. Di bawah lajur Alat, pilih Perdamaian seperti yang ditunjukkan di bawah.
Langkah 2 - Pilih akaun Kad Kredit yang anda ingin simpan.
Lengkapkan medan seperti ditunjukkan di bawah.
- Akaun: Pilih akaun kad kredit yang ingin anda kumpulkan dari drop down.
- Baki permulaan: QuickBooks secara automatik akan mengisi medan ini dengan baki akhir dari bulan sebelumnya. Petua: Periksa dua kali untuk memastikan bahawa baki permulaan di sini sepadan dengan baki permulaan pada penyata kad kredit anda. Jika tidak, anda harus melihat pemberitahuan yang serupa dengan yang di bawah.
Klik pada "Kami boleh membantu anda memperbaikinya"Pautan dan ikut arahan untuk menyelesaikan perbezaannya sebelum ini anda mendamaikan bulan semasa.
- Baki akhir: Masukkan baki akhir yang muncul pada penyataan kad kredit anda dalam medan ini.
- Tarikh akhir: Masukkan tarikh akhir penyata kad kredit anda dalam bidang ini.
- Mula mendamaikan: Apabila anda sudah bersedia, klik "Mula berdamai"Untuk pergi ke langkah seterusnya.
Langkah 3 - Mula Memadankan Transaksi
Di bawah ini anda akan dapati tangkapan skrin alat perdamaian yang baru & baik bersama dengan gambaran ringkas.
- Penyata Pengakhiran Baki - Jumlah yang anda masukkan dari penyata kad kredit anda di Langkah 2 akan muncul dalam medan ini. Petua: Pastikan untuk doublecheck ini kerana ia akan menyebabkan anda tidak seimbang jika tidak betul.
- Baki permulaan - Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, ini adalah baki akhir dari kenyataan bulan lepas. QuickBooks akan mengisi medan ini untuk anda.
- Baki Dibersihkan - Apabila anda mula mendamaikan setiap item, jumlah ini akan berubah bergantung kepada sama ada anda telah memilih caj atau transaksi pembayaran.
- Caj - Jumlah ini akan meningkat apabila anda memilih caj untuk mendamaikan dari bahagian terperinci di bawah.
- Pembayaran - Jumlah ini akan meningkat apabila anda memilih bayaran untuk diselaraskan dari bahagian terperinci di bawah.
- Beza - Medan ini dikira secara automatik. Ia adalah perbezaan antara baki pernyataan anda dan baki yang dibersihkan. Matlamatnya adalah untuk mendapatkan perbezaan sifar.
- Urus niaga - Dalam bahagian ini, anda akan melihat semua bayaran dan pembayaran yang telah direkodkan dalam QuickBooks pada tarikh akhir penyata anda. Anda boleh menapis bahagian ini untuk hanya menunjukkan Caj, Pembayaran atau semua dengan mengklik pada setiap tab seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di atas.
Jika anda baru untuk mendamaikan, saya mengesyorkan anda mendamaikan kawasan tersebut dengan paling kurang bilangan transaksi terlebih dahulu. Matlamat kami adalah untuk memastikan setiap caj dan pembayaran yang disenaraikan di penyata kad kredit ditandakan sebagai "dibersihkan" dalam tetingkap perdamaian.
Untuk menandakan item sebagai "dibersihkan", klik butang radio di sebelah kanan lajur Pembayaran seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah.
Mari mulakan dengan pembayaran terlebih dahulu. Sebaik sahaja anda telah menandakan semua pembayaran dalam tetingkap ini yang muncul pada penyata kad kredit anda, sahkan bahawa jumlah pembayaran yang dibersihkan sepadan dengan jumlah jumlah pembayaran pada penyata kad kredit anda.
Dalam contoh di bawah, jumlah pembayaran pada penyata kad kredit kami ($ 1374.06) sepadan dengan jumlah pembayaran yang kami telah "dibersihkan" dalam QuickBooks ($ 1374.06). Sekiranya ia berlaku, anda boleh bergerak ke caj. Walau bagaimanapun, jika pembayaran anda tidak sepadan, tuju ke bahagian untuk petua penyelesaian masalah tentang bagaimana untuk menyelesaikan baki.
Penyata Kad Kredit Contoh
Pembayaran Dibuka dalam QuickBooks
Ulangi langkah yang sama untuk semua caj. Pastikan bahawa jumlah caj yang dibersihkan dalam QuickBooks sepadan dengan penyataan kad kredit anda.
Dalam contoh di bawah, jumlah caj pada penyata kad kredit kami ($ 3505.79) sepadan dengan jumlah caj yang kami telah "dibersihkan" dalam QuickBooks ($ 3505.79). Sekiranya ia berlaku, anda boleh bergerak ke langkah seterusnya; Walau bagaimanapun, jika caj anda tidak seimbang, pergi ke bahagian penyelesaian masalah kami untuk petua tentang cara menyelesaikan masalah keseimbangan.
Penyata Kad Kredit Contoh
Caj Dikosongkan dalam QuickBooks
Langkah 4 - Sahkan Perbezaan $ 0.00
Sebaik sahaja semua bayaran dan bayaran sepadan dengan penyata kad kredit, anda sepatutnya mempunyai perbezaan $ 0.00 seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah.
Di belakang tabir, QuickBooks akan menandakan semua caj dan bayaran yang telah didamaikan sebagai dibersihkan. Klik "Selesai sekarang"Untuk menghasilkan laporan perdamaian kad kredit yang akan kita lihat seterusnya.
Langkah 5 - Laporkan & Simpan Laporan Rekonsiliasi
Berikut adalah ringkasan laporan perdamaian kad kredit yang akan dihasilkan oleh QuickBooks.
Tip # 1: Adalah penting untuk anda menyimpan semua laporan rekonsiliasi kad kredit untuk setiap akaun kad kredit. Anda boleh membuat folder untuk setiap akaun kad kredit untuk memastikan laporan ini masuk. Untuk petua lanjut tentang cara menyusun laporan kewangan dan dokumen utama, lihat Panduan Penjodohan Perniagaan Kecil kami.
Petua # 2: Laporan perdamaian bank / kad kredit adalah salah satu daripada Top 5 laporan yang juruaudit akan meminta daripada anda semasa audit. Dalam pengalaman saya sebagai juruaudit, jika anda tidak dapat memberikan laporan ini audit mungkin tidak baik untuk anda.
8 Tips Memecahkan Masalah untuk Mempertimbangkan Akaun Kad Kredit Di QuickBooks Online
Cuba beberapa tip ini jika anda menghadapi masalah mendapatkan perbezaan $ 0.00 antara apa yang ada dalam QuickBooks dan apa yang ada pada penyata kad kredit anda:
- Sekiranya boleh, sempitkan carian ke jenis transaksi. Perhatikan jika anda tidak mempunyai imbangan dengan bayaran dan bayaran.
- Jika anda tidak mempunyai imbangan untuk kedua-dua caj dan pembayaran, kemudian selesaikannya secara berasingan. Dalam erti kata lain, caj baki / pendahuluan tunai pertama dan kemudian bergerak ke pembayaran / kredit atau sebaliknya.
- Cari jumlah dolar yang tepat untuk anda. Sebagai contoh, jika perbezaan anda adalah $ 50.00, maka cari transaksi untuk amaun ini pada penyata kad kredit anda dan kemudian pada kedua bahagian bayaran dan bahagian bayaran pada tetingkap persaingan.
- Triple periksa maklumat yang anda masukkan dari penyata kad kredit di langkah 2 di atas.
- Semak untuk melihat sama ada terdapat sebarang urus niaga di dalam tetingkap penyelarasan yang anda tidak pilih. Sekiranya urus niaga itu ada di penyata kad kredit anda, pastikan butang radio di sebelahnya dipilih.
- Jika anda mempunyai transaksi pada penyata kad kredit yang tidak dalam QuickBooks, maka anda perlu menambahkannya ke QuickBooks. Untuk berbuat demikian, hanya ikuti arahan di bawah:
- Untuk caj yang hilang, masukkan seperti biasa. Dalam cara kami untuk memasukkan pelajaran transaksi kad kredit secara manual, kami membimbing anda melalui langkah demi langkah bagaimana cara memasukkan transaksi kad kredit dalam QuickBooks.
- Jika urus niaga yang hilang adalah pembayaran, masukkannya seperti biasanya. Dalam cara kami memasuki pembayaran kad kredit / pembayaran balik, kami membimbing anda melalui langkah demi langkah cara memasukkan kredit dalam QuickBooks.
- Ambil rehat. Sekiranya anda telah melakukannya untuk seketika dan anda perlu berehat, klik butang Selesai Selesai seperti yang ditunjukkan di atas akan menyelamatkan kerja yang telah anda lakukan agar anda dapat dengan mudah mengambil tempat yang anda tinggalkan. Kadang-kadang, berehat dan kembali boleh membantu anda melihat apa yang menyebabkan perbezaannya.
- Walaupun ia mungkin menarik, saya mengesyorkan agar anda tidak mengklik butang pendamaian itu sehingga anda mempunyai perbezaan $ 0.00. Masalahnya tidak akan hilang. Perbezaannya hanya akan dibawa ke bulan depan sehingga anda memikirkannya.
Sekiranya anda menekan butang pendamaian dan anda tidak mengetahui perbezaannya, QuickBooks akan mencatatkan jumlah baki di dalam akaun perbelanjaan pelbagai yang disebut perbezaan yang tidak dirundingkan. Sudah tentu, jika kita bercakap sebilangan kecil (iaitu $ 5.00 atau kurang), maka ia mungkin bernilai masa anda untuk meneruskan. Pada penghujung hari, anda dapat menentukan jumlah yang anda selesa dengan.
Apakah Kesan yang Memperbaiki Akaun Kad Kredit Terhadap Penyata Kewangan Saya?
Menyelaraskan akaun kad kredit anda tidak mengubah penyata kewangan anda. Walau bagaimanapun, dalam daftar kad kredit, caj dan bayaran yang didamaikan akan ditunjukkan dengan huruf "R" seperti yang ditunjukkan di bawah.
TIP: Biasanya, apabila urus niaga kad kredit diselaraskan, anda tidak mahu membuat apa-apa perubahan kepadanya. Ini disebabkan terutamanya oleh fakta bahawa anda telah menyeimbangkannya dengan penyata kad kredit anda. Anda boleh mengedit akaun jika anda perlu (iaitu jika anda mengkategorikan sesuatu sebagai makanan dan hiburan, dan ia sepatutnya menjadi bekalan pejabat), tetapi anda tidak mahu membuat apa-apa perubahan pada tarikh atau jumlahnya. Sekiranya anda melakukannya, ia boleh menyebabkan penyata kewangan anda tidak tepat dan anda tidak lagi akan seimbang dengan syarikat kad kredit anda.
Wrap Up
Itu membungkus bahagian tentang Bagaimana Menyelaraskan Akaun Kad Kredit Perniagaan dalam QuickBooks Online. Pelajaran seterusnya dalam Kursus Latihan Dalam Talian QuickBooks kami ialah Cara Menguruskan Jualan Kad Kredit dengan Perkhidmatan Pedagang Intuit. Dalam pelajaran ini, kami akan memandu anda melalui beberapa pilihan untuk pemproses kad kredit dan cara paling berkesan untuk menerima pembayaran kad kredit dalam QuickBooks.
Untuk mengakses pelajaran ini atau mana-mana yang lain dalam siri ini, klik di sini. Atau, klik di sini untuk percubaan 30 hari percuma QuickBooks Online.
Tutorial Sebelum
Tutorial QuickBooks
Tutorial Seterusnya
Apps QuickBooks Disyorkan kami
