Selamat datang ke kursus latihan Fit Small Business Xero! Dalam pelajaran ini, kita akan membincangkan bagaimana untuk membuat carta akaun di Xero.
Anda boleh mengikuti pada akaun Xero anda sendiri. Sekiranya anda belum ada, klik di sini untuk mendaftar untuk percubaan 30 hari percuma. Fit Small Business pembaca juga menerima 50% dari tiga bulan pertama mereka jika mereka memutuskan untuk melanggan.
Untuk menyelesaikan pelajaran ini, anda boleh menonton video di bawah, membaca arahan langkah demi langkah, atau buat kedua-duanya. Mari kita mulakan!
Bagi sesetengah pemilik perniagaan kecil, Xero akan menyediakan alat yang cukup untuk mengendalikan buku mereka dengan sendirinya. Tetapi, bagi ramai, masuk akal untuk menggunakan Xero bersamaan dengan akauntan perniagaan kecil yang berpengalaman yang juga pakar Xero, seperti yang di Bookkeeper360.
Penjaga buku360 boleh mengendalikan simpan kira bulanan anda, gaji, kertas kerja pekerja baru, cukai, dan banyak lagi. Rancangan asas bermula pada $ 249 / bulan. Dapatkan konsultasi pertama anda percuma.
Lawati penjaga buku360
Mengapa Penting Buat Carta Akaun?
Carta akaun adalah pusat sistem perisian perakaunan seperti Xero. Setiap transaksi yang direkodkan di Xero ditugaskan ke akaun di belakang tabir supaya penyata kewangan seperti Laporan Penyata Pendapatan (Keuntungan dan Kerugian), Lembaran Imbangan dan laporan Lejar Am boleh dibuat. Laporan Lejar Am menunjukkan semua transaksi dari semua akaun untuk tempoh masa tertentu. Jika anda tidak meluangkan masa untuk menetapkan carta akaun dengan betul, anda akan mendapat penyata kewangan yang tidak tepat dan tidak boleh dipercayai.
Di bawah ini merupakan ilustrasi carta akaun sebagai lima kabinet pemfailan laci. Setiap laci mewakili satu daripada lima jenis akaun:
- Aset
- Liabiliti
- Ekuiti pemilik
- Pendapatan
- Perbelanjaan
Di bawah setiap jenis akaun adalah contoh akaun yang akan termasuk dalam setiap jenis. Sebagai contoh, apabila anda membeli produk untuk dijual kepada pelanggan anda (inventori) ia diklasifikasikan sebagai aset, seperti yang ditunjukkan dalam carta di bawah.
Langkah pertama untuk menubuhkan carta akaun adalah untuk menentukan sama ada anda akan membawa carta akaun anda yang sedia ada atau mula segar dan gunakan carta default senarai akaun. Kami akan membincangkan perkara ini seterusnya.
Carta Default Akaun Xero vs Mengambil Carta Custom Akaun: Mana yang patut anda gunakan?
Jika anda beralih dari program perakaunan yang lain, maka anda boleh mengimport senarai carta akaun anda yang ada ke Xero atau hanya membuat pengubahsuaian ke carta lalai akaun. Jika anda mempunyai seorang akauntan yang anda bekerja, maka anda harus mencari panduan mereka dengan keputusan ini. Walau bagaimanapun, jika anda menguruskan buku anda sendiri, saya cadangkan anda menggunakan carta lalai Xero akaun; anda boleh menambah, memadam atau mengubah suai akaun untuk memenuhi keperluan perniagaan anda.
Dalam pelajaran ini, kami akan menunjukkan kepada anda cara membuat akaun baharu dan mengubahnya apabila perlu. Sekiranya anda ingin mengimport carta akaun anda yang sedia ada dari program lain, kami akan membincangkan bagaimana cara melakukannya di Bagaimana Mengimport Carta Akaun pelajaran.
Cara Menambah Akaun
Carta lalai Xero dari senarai akaun termasuk kira-kira 50 akaun ditambah. Perkara pertama yang perlu anda lakukan adalah membandingkan carta senarai akaun dari perisian perakaunan lama anda ke akaun yang tersenarai di carta Xero akaun. Buat nota akaun yang terdapat pada senarai carta akaun anda tetapi tidak pada carta Xero senarai akaun.
Untuk baki pelajaran ini, kami akan menggunakan syarikat rekaan yang dipanggil Acme Web Pros Plus untuk menunjukkan bagaimana untuk menyesuaikan carta akaun untuk perniagaan anda.
Contoh: Acme Web Pros Plus ingin menubuhkan akaun untuk menjejaki pendapatan dari reka bentuk laman web. Mari berjalan melalui langkah-langkah untuk menetapkan akaun ini di Xero seterusnya.
Langkah 1
Terdapat beberapa akaun yang dicipta oleh Xero untuk tujuan perakaunan asas, seperti akaun yang perlu dibayar dan akaun belum terima. Oleh kerana akaun-akaun ini penting untuk melaporkan sebarang perniagaan, anda akan dibatasi oleh perubahan yang dapat anda lakukan kepada mereka. Anda boleh mengedit akaun "terkunci" ini tetapi anda tidak boleh memadam atau mengarkibkannya. Kami akan membincangkan cara mengedit dan cara memadamkan atau mengarkibkan akaun di kemudian hari dalam pelajaran ini.
Anda boleh mengenal pasti akaun terkunci dengan mudah di dalam senarai kerana mereka mempunyai gambar padlock dalam lajur pertama di sebelah kiri kod akaun seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah.
Apakah Akaun Sistem?
Akaun sistem adalah subset akaun terkunci. Ia digunakan untuk tujuan pelaporan atau perakaunan tertentu. Tidak seperti akaun terkunci, anda tidak akan melihat setiap akaun sistem yang tersenarai di carta akaun. Sesetengah akaun sistem digunakan di latar belakang, atau digunakan untuk membuat laporan. Contohnya, jika anda menggunakan ciri berbilang mata wang dalam Xero, terdapat akaun yang digunakan khusus untuk urusniaga berbilang mata wang seperti keuntungan mata wang yang direalisasikan / tidak direalisasikan.
Sesetengah akaun sistem dihadkan daripada digunakan dalam transaksi. Berikut ialah senarai akaun sistem yang dibuat secara automatik dalam Xero. Kami juga telah menyatakan sama ada akaun itu boleh digunakan dalam transaksi atau kemasukan jurnal manual:
| Akaun Sistem | Membolehkan Transaksi atau Jurnal Manual |
|---|---|
| Akaun Boleh Dibayar | Tidak |
| Penerimaan Akaun | Tidak |
| Penilaian Semula Bank | Tidak |
| Pendapatan Semasa | Tidak |
| Pelarasan Sejarah | Ya |
| Keuntungan Mata wang yang direalisasikan | Ya |
| Pendapatan Terkumpul | Ya |
| Rounding | Ya |
| Cukai jualan | Ya |
| Pemindahan Tracking | Tidak |
| Tuntutan Perbelanjaan yang Belum Dibayar | Tidak |
| Keuntungan Mata Wang Belum Terealisasi | Tidak |
| Bayaran Upah | Ya |
Bagaimana untuk Mengedit Akaun
Selepas anda memulakan transaksi ke Xero, anda mungkin perlu membuat perubahan kepada akaun yang sedia ada. Anda boleh dengan mudah mengedit akaun yang telah anda tetapkan pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, seperti yang kita bincangkan di bahagian sebelumnya, anda hanya boleh membuat perubahan terhad kepada akaun terkunci dan sistem.
Contoh: Acme Web Pros Plus baru-baru ini membeli insurans liabiliti am. Terdapat akaun sedia ada bertajuk "Insurans" pada senarai carta akaun mereka. Akaun ini belum digunakan dalam urus niaga sebelumnya supaya kami akan menamakan semula Insurans Liabiliti Am dan menambah keterangan. Mari berjalan melalui langkah-langkah untuk mengedit akaun ini seterusnya.
Langkah 1
Apabila anda mula-mula membuat akaun, anda mungkin tidak tahu sama ada ia harus dikesan untuk cukai jualan atau tidak. Berita baiknya ialah anda boleh menukar kadar cukai untuk akaun pada bila-bila masa. Ikuti langkah-langkah di bawah untuk menukar kadar cukai untuk akaun sedia ada.
Catatan: Kadar cukai yang ditetapkan di sini adalah kadar lalai yang boleh anda tukar apabila anda memasuki urus niaga (iaitu invois, pesanan pembelian).
Langkah 1
Untuk memastikan senarai carta akaun anda terkini, anda mungkin perlu memadam atau mengarkibkan akaun secara berkala. Sebelum anda memulakan transaksi ke Xero, saya mengesyorkan agar anda melalui carta senarai akaun dan padamkan akaun yang anda tidak merancang untuk digunakan. Ini akan memastikan bahawa carta akaun anda tidak terjejas dengan banyak akaun yang tidak pernah anda gunakan dan ia akan memastikan bahawa akaun tidak sengaja dipilih.
Anda boleh memadamkan akaun yang tidak pernah digunakan sebelum ini. Walau bagaimanapun, jika akaun dah digunakan (walaupun sekali) ia tidak boleh dipadamkan kerana ia akan memberi kesan kepada penyata kewangan anda. Sekiranya akaun tidak lagi digunakan, anda boleh mengarkibkannya yang akan mengeluarkannya dari carta senarai akaun dan sebarang penurunan akaun semasa bekerja di Xero. Walau bagaimanapun, ia masih akan muncul di laporan penyata kewangan. Mari kita jalankan cara untuk memadamkan akaun terlebih dahulu dan kemudian kami akan melindungi cara mengarkib akaun.
Padam Akaun
Ikuti langkah-langkah ini untuk memadam akaun di Xero.
Langkah 1
Seperti yang telah dibincangkan sebelumnya, anda tidak boleh memadam akaun yang telah digunakan dalam transaksi tetapi anda boleh mengarkibkannya. (Ini kesetaraan membuat akaun tidak aktif dalam QuickBooks) Ikuti langkah-langkah yang digariskan di bawah untuk mengarkibkan akaun.
Langkah 1
Sekiranya anda membuat keputusan untuk mula menggunakan akaun yang sebelum ini diarkibkan, anda boleh mengosongkannya dengan mudah. Ikuti langkah-langkah di bawah untuk memulihkan akaun.
Langkah 1
Itu membungkus seksyen mengenai bagaimana untuk membuat carta akaun. Pelajaran seterusnya dalam Kursus Latihan Xero kami adalah bagaimana untuk mengimport senarai carta akaun. Dalam pelajaran ini, kami akan memandu anda melalui langkah-langkah untuk mengimport carta tersuai akaun dari perisian perakaunan semasa anda. Untuk mengakses pelajaran ini atau mana-mana yang lain dalam siri ini, klik di sini. Untuk percubaan 30 hari percuma Xero, klik pautan di bawah.
? Pelajaran 1.4
Percubaan 30 hari percuma
Pelajaran 1.6?
