Selamat datang ke kursus latihan Fit Small Business Xero! Dalam pelajaran ini, kami akan membincangkan bagaimana untuk menetapkan baki akaun dalam Xero jika anda menukar dari program perisian perakaunan selain daripada QuickBooks.
Jika anda baru dalam perisian perakaunan maka anda hanya akan mempunyai akaun bank dan kad kredit yang perlu disediakan. Anda boleh menuju ke Cara Menyediakan Suapan Bank pelajaran untuk maklumat lanjut.
Anda boleh mengikuti pada akaun Xero anda sendiri. Sekiranya anda belum ada, klik di sini untuk mendaftar untuk percubaan 30 hari percuma. Fit Small Business pembaca juga menerima 50% dari tiga bulan pertama mereka jika mereka memutuskan untuk melanggan.
Untuk menyelesaikan pelajaran ini, anda boleh menonton video di bawah, membaca arahan langkah demi langkah, atau buat kedua-duanya. Mari kita mulakan!
Bagi sesetengah pemilik perniagaan kecil, Xero akan menyediakan alat yang cukup untuk mengendalikan buku mereka dengan sendirinya. Tetapi, bagi ramai, masuk akal untuk menggunakan Xero bersamaan dengan akauntan perniagaan kecil yang berpengalaman yang juga pakar Xero, seperti yang di Bookkeeper360.
Penjaga buku360 boleh mengendalikan simpan kira bulanan anda, gaji, kertas kerja pekerja baru, cukai, dan banyak lagi. Rancangan asas bermula pada $ 249 / bulan. Dapatkan konsultasi pertama anda percuma.
Lawati penjaga buku360
Mengapa Ia Penting untuk Menguruskan Baki Akaun
Dalam pelajaran sebelumnya, kami menunjukkan kepada anda bagaimana untuk mengimport carta akaun anda. Dalam pelajaran itu, anda mempunyai pilihan untuk memasukkan baki akaun anda, tetapi kami tidak mencadangkan melakukan ini hanya (melainkan anda seorang penjaga buku berpengalaman.)
Dalam pelajaran ini, kami akan menerangkan cara menambah baki akaun dengan terperinci, sehingga pemula dapat memastikan mereka melakukannya dengan betul. Seperti yang dibincangkan dalam carta pelajaran akaun, akaun adalah pusat sistem. Jika amaun yang diposkan ke akaun tidak betul, maka penyata kewangan akan tidak tepat.
Nota: Jika anda tidak pasti bagaimana untuk mendapatkan baki akaun anda, hubungi CPA anda atau pakar Xero yang boleh membantu anda. Anda boleh menjemput pengguna untuk mengakses akaun Xero anda dalam beberapa minit sahaja.
Dalam pelajaran ini, kami akan membincangkan maklumat yang anda perlukan untuk membolehkan anda memasukkan baki akaun untuk invois yang belum dibayar (akaun belum terima), bil belum dibayar (akaun yang perlu dibayar) dan sebarang akaun lain yang mempunyai baki dalam sistem perakaunan anda yang sedia ada.
Maklumat Anda Perlu Sediakan Baki Akaun
Sebelum anda dapat menyiapkan baki akaun, anda perlu menetapkan tarikh penukaran anda dan mempunyai beberapa dokumen yang berguna. Kami akan membincangkan tarikh penukaran dahulu, dan kemudian berbincang mengenai dokumen yang perlu anda sediakan.
Tarikh Penukaran
Tarikh penukaran anda adalah hari yang anda akan mula menjejaki semua transaksi, seperti invois dan bil, di Xero.
Secara umum, tarikh ini mestilah hari pertama sebulan (iaitu 1 Januari). Jika atas sebab tertentu anda tidak menubuhkan Xero pada permulaan tahun, maka gunakan hari pertama bulan itu untuk memulakan transaksi harian anda di Xero. (Catatan: anda juga boleh menggunakan tarikh lalu sebagai tarikh penukaran anda - cth. jika April, anda masih boleh menggunakan 1 Januari, dengan syarat anda dapat memasukkan semua transaksi yang telah berlaku sejak 1 Januari.)
Dokumen yang diperlukan
In Pertubuhan dan Kewangan , kami memberi anda senarai semak dokumen yang anda perlukan untuk menubuhkan Xero. Seterusnya, kami akan membincangkan 6 dokumen dari senarai semak yang anda perlukan untuk menetapkan baki akaun.
1. Laporan Imbangan Percubaan
Laporan Baki Percubaan menunjukkan baki semasa dan YTD bagi setiap akaun pada senarai carta akaun anda pada titik tertentu dalam masa (iaitu 31 Disember). Setiap program perakaunan sepatutnya mempunyai laporan ini. Berikut ini adalah contoh laporan Baki Percubaan untuk syarikat rekaan kami, Acme Web Pros Plus.
2. Invois yang tidak dibayar
Untuk menetapkan baki akaun yang belum diterima di Xero, anda perlu mempunyai salinan semua invois pelanggan yang belum dibayar pada tarikh penukaran anda. Kemudian, anda akan memasukkan setiap invois ke Xero dan mengesahkan jumlah invois yang sepadan dengan baki akaun anda yang diterima seperti yang dipaparkan pada laporan baki percubaan anda.
3. Bil Belum Dibayar
Untuk menetapkan baki akaun yang betul di Xero, anda perlu mempunyai salinan semua bil yang tidak dibayar pada tarikh penukaran anda. Kemudian dalam pelajaran ini, anda akan memasukkan setiap tagihan ke Xero dan mengesahkan bahawa jumlah semua tagihan memasuki sepadan dengan baki bayar akaun anda seperti yang muncul pada laporan baki percubaan anda.
4. Penyata Kad Bank / Kredit
Agar anda betul mendamaikan akaun bank dan kad kredit anda, anda perlu memasukkan baki semua akaun bank dan akaun kad kredit pada tarikh penukaran anda. Maklumat ini akan datang terus dari pernyataan bulanan yang anda terima dari bank atau syarikat kad kredit anda. Pastikan anda menggunakan penyataan yang paling dekat dengan tarikh penukaran anda. Kami tidak akan memasukkan apa-apa transaksi bank / kad kredit dalam pelajaran ini. Walau bagaimanapun, pastikan anda menyemak Cara Menyediakan Suapan Bank pelajaran untuk belajar bagaimana untuk mengimport urus niaga ini ke Xero.
Catatan: Kebanyakan penyata bank dan kad kredit akan mempunyai permulaan dan baki akhir. Baki yang perlu anda masukkan bergantung pada tarikh penyata bank. Gunakan panduan berikut untuk membantu anda menentukan keseimbangan yang hendak digunakan.
Panduan Rujukan Pantas: Baki yang mana yang akan digunakan daripada Penyata Kad Bank / Kredit
| Jika penyata bank / kad kredit anda bertarikh sebelum tarikh penukaran anda, anda akan menggunakan … | Jika penyata bank / kad kredit anda bertarikh selepas tarikh penukaran anda, anda akan menggunakan … |
|---|---|
| Baki akhir pada penyata bank / kad kredit sebagai baki akaun dalam Xero. | Baki permulaan pada penyata bank / kad kredit sebagai baki akaun dalam Xero. |
Contoh: Mari kita anggap bahawa Acme Web Pros Plus telah memilih Januari 2017 sebagai tarikh penukaran mereka. Acme akan memasukkan baki dari penyata bank dan kad kredit pada 31 Disember 2016. Memandangkan tarikh penyata (31 Disember) adalah sebelum tarikh penukaran (Januari 2017), Acme akan menggunakan baki akhir yang muncul pada penyata bank dan kad kredit Disember mereka.
5. Imbangan Imbangan Mengesan
Jika anda mempunyai produk yang anda mengesan kuantiti dan kos untuk (inventori yang dikesan) maka anda perlu menetapkan kuantiti dan kos yang ada pada tarikh penukaran anda. Sebelum anda boleh menetapkan baki ini, anda mesti menetapkan produk di Xero terlebih dahulu. Sebaik sahaja anda telah berbuat demikian, anda sudah bersedia untuk memasukkan baki pembukaan bagi item inventori yang dikesan. Ikut arahan langkah demi langkah ini dengan betul untuk menyediakan baki inventori.
6. Baki Cukai Jualan
Sekiranya anda menjejaki cukai jualan dalam sistem semasa anda menggunakan lebih daripada satu akaun, anda perlu menambah jumlah semua cukai jualan jualan dan memasukkan nombor itu ke Xero. Xero hanya menggunakan satu akaun untuk mengesan cukai jualan. Di dalam Cara Menyediakan Cukai Jualan Pelajaran, kami membincangkan cara membuat, menjejak dan membayar cukai jualan.
Bagaimanakah saya Mengubah Baki Akaun?
Ikuti langkah ini untuk memasukkan baki akaun anda ke Xero.
Langkah 1 - Navigasi ke Skrin Input
Dari Ketua Tetapan, pilih Baki Penukaran seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah.
Langkah 2 - Tetapkan Tarikh Penukaran
Klik pada Tarikh Penukaran butang seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah.
- Dalam skrin berikut, anda akan memilih bulan dan tahun tarikh penukaran anda.
- Selepas anda melengkapkan langkah 1, tarikh yang muncul di sini akan menjadi tarikh yang anda perlukan untuk menjalankan laporan Baki Percubaan (dalam sistem lama anda) supaya anda boleh memasukkan baki dalam langkah seterusnya.
- Jangan lupa Simpan kerja awak.
Masukkan Tarikh Penukaran di Xero
Langkah 3 - Masukkan Baki Akaun
Di dalam skrin ini, anda akan memasukkan baki akaun untuk semua akaun yang pada masa ini anda mempunyai baki dalam sistem perakaunan anda yang sedia ada. Lihat penjelasan ringkas di bawah.
Masukkan Baki Akaun di Xero
- Masukkan baki - Akaun lalai yang ditunjukkan di sini ialah memeriksa akaun, akaun belum terima dan akaun yang perlu dibayar. Anda boleh mengklik secara langsung dalam lajur debit atau kredit untuk memasukkan setiap baki akaun. Apabila anda memasukkan baki dalam akaun belum terima dan akaun yang perlu dibayar, Xero akan membawa anda ke skrin lain untuk memasukkan setiap invois atau bil.
- Tambah akaun baru - Jika anda mempunyai akaun baru yang anda perlukan untuk memasukkan baki untuk, anda boleh menambah akaun di sini, dan kemudian masukkan baki. Di dalam Cara Menyediakan Carta Akaun pelajaran, kami membincangkan secara terperinci cara menambah, mengedit dan memadam akaun.
- Tunjukkan semua akaun - Jika anda perlu memasukkan baki untuk akaun lain pada senarai carta akaun anda, pilih saja pilihan ini dan semua akaun yang anda tetapkan di Xero akan disenaraikan di sini.
- Pelarasan - Bidang ini akan menunjukkan perbezaan antara debit dan kredit. Oleh kerana debit dan kredit sepatutnya sama apabila anda selesai, jumlah ini harus sifar. Jika tidak, periksa petua untuk memasukkan baki akaun.
- Baki kunci - Sebaik sahaja anda memasukkan semua baki akaun anda, kami mengesyorkan agar anda mengunci baki secepat mungkin supaya tidak ada perubahan lagi. Ini akan membantu memastikan penyata kewangan anda tepat.
Catatan: Sekiranya anda tidak dapat memasukkan semua baki akaun anda sekali gus, anda boleh kembali pada bila-bila masa untuk memasukkannya. Walau bagaimanapun, kami mengesyorkan agar anda melengkapkan ini sebelum anda memulakan transaksi ke Xero. - Simpan - Klik "Simpan" butang untuk menyimpan baki yang telah anda masukkan.
Memasuki Invois Yang Belum Dibayar dan Baki untuk Baki Penukaran
Apabila anda memasukkan baki penukaran untuk akaun yang belum terima atau akaun yang perlu dibayar pada langkah sebelumnya, Xero akan membawa anda ke skrin lain di mana anda boleh memasukkan setiap invois atau bil. Sebaik sahaja jumlah baki atau bil yang sepadan dengan baki penukaran, anda boleh mengklik Padanan. Lihat tangkapan skrin di bawah:
Wrap Up
Itu membungkus seksyen mengenai bagaimana untuk menyiapkan baki akaun. Pelajaran seterusnya dalam Kursus Latihan Xero kami ialah cara menjemput pengguna. Dalam pelajaran ini, kami akan membimbing anda melalui cara untuk memberi akses kepada pencari buku atau akses profesional cukai ke akaun Xero anda. Untuk mengakses pelajaran ini atau mana-mana yang lain dalam siri ini, klik di sini. Untuk percubaan 30 hari percuma Xero, klik butang di bawah.
? Pelajaran 1.13
Percubaan 30 hari percuma
Pelajaran 1.15?
