Selamat datang ke kursus latihan Fit Small Business Xero! Dalam pelajaran ini, kita akan membincangkan cara membuat laporan penuaan yang perlu dibayar dalam Xero.
Anda boleh mengikuti pada akaun Xero anda sendiri. Sekiranya anda belum memilikinya, klik di sini untuk mendaftar untuk percubaan 30 hari percuma dan ikuti di bawah.
Untuk menyelesaikan pelajaran ini, anda boleh menonton video di bawah, membaca arahan langkah demi langkah, atau buat kedua-duanya. Mari kita mulakan!
Bagi sesetengah pemilik perniagaan kecil, Xero akan menyediakan alat yang cukup untuk mengendalikan buku mereka dengan sendirinya. Tetapi, bagi ramai, masuk akal untuk menggunakan Xero bersamaan dengan akauntan perniagaan kecil yang berpengalaman yang juga pakar Xero, seperti yang di Bookkeeper360.
Penjaga buku360 boleh mengendalikan simpan kira bulanan anda, gaji, kertas kerja pekerja baru, cukai, dan banyak lagi. Rancangan asas bermula pada $ 249 / bulan. Dapatkan konsultasi pertama anda percuma.
Lawati penjaga buku360
Mengapa Penting Membuat Akaun Laporan Penuaan yang Boleh Dibayar?
Laporan Pembayar Akaun Yang Perlu Dibayar (A / P) membolehkan anda menjejaki bil yang tidak dibayar anda. Laporan ini menunjukkan butiran setiap bil pembekal bersama dengan bilangan hari ia masih belum dibayar. Berdasarkan hasil laporan ini, anda harus mengambil tindakan berikut:
- Tulis cek untuk bil yang akan dibayar dalam 7 hari akan datang.
- Sediakan pembayaran dalam talian untuk bil yang perlu dibayar dalam masa kurang dari 7 hari.
- Tinjau jumlah bil yang akan datang dalam beberapa minggu akan datang dan membandingkannya dengan aliran masuk tunai anda yang diharapkan untuk memastikan anda dapat membuat pembayaran tepat pada waktunya.
Nota: Ketepatan laporan A / P Aging bergantung kepada sama ada anda telah memasukkan semua bil anda di Xero atau anda telah menandakannya dibayar secara manual atau mencetak cek terus dari Xero.
Kenapa Anda Perlu Mengkaji Laporan Berat Badan Anda (A / P Aging) Mingguan
Sebagai tambahan untuk mengenal pasti bil tertunggak, menjalankan akaun penuaan hutang anda tetap mempunyai kelebihan berikut:
- Memberi anda keupayaan untuk meramalkan aliran tunai keluar.
- Membolehkan anda untuk menjadi proaktif dan memberitahu pembekal anda untuk membuat pengaturan pembayaran jika anda tidak dapat membayar bil mengikut tarikh yang sepatutnya.
- Menyediakan wawasan tentang berapa banyak wang yang anda belanjakan dengan setiap pembekal dan untuk memastikan bahawa tiada bil yang muncul yang anda tidak memberi kuasa.
Laporan terperinci yang berumur berumur di Xero
Bagaimanakah saya Buat Laporan Laporan Penuaan yang Boleh Dibayar?
Ikuti langkah-langkah di bawah untuk menjalankan laporan penuaan yang perlu dibayar.
Nota: Dengan mengandaikan bahawa anda telah memasukkan bil anda ke Xero, data untuk laporan ini sudah di Xero. Pastikan anda ada sediakan istilah pembayaran untuk setiap pembekal supaya tarikh tamat anda adalah tepat. Anda juga mesti memasukkan pembayaran yang anda buat kepada pembekal dalam talian atau melalui cek ke Xero supaya tagihan anda akan ditandakan sebagai dibayar; jika tidak, laporan itu tidak akan tepat.
Langkah 1 - Navigasi ke Semua Laporan seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah.
Langkah 2 - Di bawah kumpulan Pembelian, anda akan melihat 3 laporan.
Untuk menunjukkan semua laporan yang ada, klik pada "…" seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah.
Langkah 3 - Selepas mengembangkan kumpulan, anda kini akan melihat sejumlah 9 laporan.
Xero telah direka semula beberapa laporan dan itulah sebab mengapa beberapa laporan mempunyai butang "Baru" dan ada yang tidak. Untuk tujuan pelajaran ini, kami akan memberi tumpuan kepada 4 laporan baru seperti yang ditunjukkan di bawah.
Akses ke laporan Laporan Penebusan Akaun di Xero
Nota: Bagi laporan yang anda merancang untuk digunakan dengan kerap, anda boleh menandakannya sebagai kegemaran dengan mengklik bintang yang terletak di sebelah kiri nama laporan. Dalam tangkapan skrin di atas, laporan Berpatutan Berat telah ditandakan sebagai laporan kegemaran supaya ia sekarang akan dipaparkan terus di bawah laporan jatuh turun pada reben.
1. Laporan terperinci yang berumur berumur
Laporan ini memaparkan hubungan pembekal, tarikh tamat tempoh, nombor invois dan sama ada atau tidak bil itu adalah semasa, yang bermaksud ia belum jatuh tempo. Jika rang undang-undang tertunggak, ia akan menunjukkan bilangan hari yang telah berlarutan (iaitu 1-30, 31-60 hari, 61-90 hari). Seperti yang telah kami bincangkan sebelumnya, anda boleh menggunakan laporan ini untuk menentukan apa yang perlu dibayar bil untuk memastikan anda mempunyai aliran tunai yang mencukupi untuk menampung bil yang akan datang. Nota: Anda boleh dengan mudah mengebor ke invois tertentu dengan mengklik mana-mana di baris invois.
Berikut adalah contoh Butir-butir Pemohon Berumur (A / P Aging) laporan untuk syarikat fiktif kami, Acme Web Pros Plus:
Laporan terperinci yang berumur berumur di Xero
2. Laporan Ringkasan Bertanggungjawab Berpengalaman
Laporan ini adalah a diringkaskan versi laporan terperinci bayaran berumur (di atas). Ia menunjukkan jumlah kesemua bil yang ada semasa atau masa lalu bagi setiap hubungan pembekal serta tuntutan perbelanjaan tertunggak. Laporan ini berguna jika anda ingin melihat jumlah bil anda yang cemerlang pada pandangan yang pantas. Nota: Jika anda mahu melihat butiran bil, anda boleh mengklik pada mana-mana jumlah dalam laporan untuk mengebil ke bil yang membentuk jumlah keseluruhan.
Berikut adalah contoh Ringkasan Pemiutang Berumur laporan untuk syarikat fiktif kami, Acme Web Pros Plus:
Laporan Ringkasan Berpautang Berumur berjalan di Xero.
3. Laporan Detail Invois Yang Dibayar
Laporan ini menunjukkan butiran mengikut butir-butir garisan semua bil, nota kredit, bayaran berlebihan dan bayaran terdahulu pada satu ketika. Jalankan laporan ini apabila anda mahu melihat butiran berbilion bil tanpa perlu memaparkannya satu persatu. Nota: Untuk menebuk rang undang-undang atau nota kredit, klik pada urus niaga yang ingin anda lihat butiran lebih lanjut.
Berikut adalah contoh Butiran Invois yang Dibayar laporan untuk syarikat fiktif kami, Acme Web Pros Plus:
Laporan Detail Invois yang boleh dibayar dijalankan di Xero
4. Laporan Ringkasan Invois yang Dibayar
Laporan ini adalah a diringkaskan versi laporan terperinci Bayaran Dimasukkan (di atas). Ia termasuk jumlah semua bil yang belum dijelaskan, nota kredit, lebihan pembayaran dan pembayaran terdahulu oleh hubungan pembekal. Ia tidak menunjukkan butiran mengikut butiran garis setiap rang undang-undang atau nota kredit, tetapi ia menunjukkan jumlah rang undang-undang yang asal (Lajur kasar) dan baki semasa yang diperlukan (Lajur lajur). Nota: Untuk menebuk rang undang-undang atau nota kredit, klik pada urus niaga yang ingin anda lihat butiran lebih lanjut.
Berikut adalah contoh Ringkasan Invois yang Dibayar laporan untuk syarikat fiktif kami, Acme Web Pros Plus:
Laporan Ringkasan Invois yang Dibayar di Xero
Setiap laporan yang kami telah dibincangkan boleh dieksport ke PDF, Excel atau Google Sheets. Hanya tatal ke bahagian paling bawah laporan, dan klik "Eksport" butang seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah:
Anda juga boleh menyimpan laporan sebagai draf, diterbitkan atau diperibadikan. Hanya tatal ke bahagian bawah laporan dan klik pada "Simpan sebagai" butang seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah:
- Draf - Pilihan ini membolehkan anda membuat laporan yang anda atau orang lain boleh membuat perubahan pada masa akan datang. Anda mungkin membuat beberapa laporan draf sebelum anda bersedia menerbitkannya.
- Diterbitkan - Pilihan ini digunakan untuk menyimpan laporan apabila anda memuktamadkan buku untuk bulan atau tahun. Laporan yang diterbitkan tidak akan berubah jika atas sebab tertentu maklumat dalam sistem telah diubah atau dikemas kini dalam beberapa cara. Anda hanya boleh menerbitkan laporan jika anda mempunyai peranan pengguna Penasihat. Lihat cara menjemput berbilang pengguna untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kebenaran pengguna.
- Custom - Gunakan pilihan ini jika anda mahu menyimpan format laporan supaya anda tidak perlu mencipta semula setiap kali anda menjalankan laporan. Xero akan bertanya kepada anda jika anda ingin menjadikan template ini sebagai lalai anda.
Bagaimana Mengubah Penyataan Laporan
Setiap laporan yang kami telah dibincangkan boleh diubahsuai. Untuk mengubah laporan, ikuti langkah-langkah di bawah:
Langkah 1 - Klik pada butang "Tetapan Penetapan" seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah.
Gunakan tetapan laporan untuk mengubah suai sebarang laporan di Xero
Langkah 2 - Skrin berikut harus dipaparkan seperti ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah.
- Julat Tarikh - Pilih julat tarikh yang anda mahu untuk menjalankan laporan untuk.
- Penuaan Oleh - Pilih tarikh yang ingin anda gunakan untuk mengira "umur" rang undang-undang. Anda boleh memilih tarikh matang atau tarikh invois (bil) dari lungsur turun.
- Tempoh Penuaan - Anda boleh menentukan penuaan "baldi" untuk ditubuhkan. Sebagai contoh, dalam laporan Ringkasan Pendapatan Berumur yang dibincangkan sebelumnya, terdapat 3 tempoh yang ditetapkan dengan 30 hari setiap (iaitu 1-30 hari, 31-60 hari dan 61-90 hari).
- Bilangan - Pilih sama ada anda mahu menunjukkan perpuluhan pada laporan atau hanya angka keseluruhan sahaja tanpa sen.
- Kumpulan Oleh - Dari dropdown, anda boleh memilih bagaimana anda ingin mengelompokkan maklumat pada laporan. Pilihan-pilihan di sini ialah Kenalan, Kumpulan Kenalan, Tarikh Invois, Rujukan, Invois Dilihat, Invois Dihantar, Penjejakan kategori (iaitu Wilayah).
- Lajur - Letakkan tanda semak di sebelah setiap lajur yang anda ingin sertakan pada laporan anda. Nota: Lajur yang tersedia mungkin berbeza-beza bergantung pada laporan yang anda jalankan.
- Wilayah (kategori penjejakan) - Jika anda telah menyediakan kategori penjejakan, mereka akan disenaraikan di sini supaya anda boleh menapis laporan ini untuk memaparkan atau menyembunyikan maklumat ini.
- Tambah penapis - Jika anda ingin menapis pada mana-mana lajur yang disenaraikan di item F di atas, anda boleh melakukannya dengan mengklik "Tambah penapis" butang dan membuat pilihan anda.
- Kemas kini- Klik "Kemas kini" butang untuk menyimpan perubahan anda.
Wrap Up
Itu membungkus seksyen mengenai cara membuat laporan hutang penuaan. Pelajaran seterusnya dalam Kursus Latihan Xero kami ialah cara menerima bayaran dalam talian dari pelanggan. Dalam pelajaran ini, kami akan memandu anda melalui cara menyediakan perkhidmatan pembayaran di Xero supaya anda dapat menerima pembayaran kad kredit dari pelanggan anda. Untuk mengakses pelajaran ini atau mana-mana yang lain dalam siri ini, klik di sini. Untuk percubaan 30 hari percuma Xero, klik pautan di bawah.
? Pelajaran 4.4
Percubaan 30 hari percuma
Pelajaran 5.1?
