Bagaimana Membuat Laporan Lembaran Imbangan di Xero

Selamat datang ke kursus latihan Fit Small Business Xero! Dalam pelajaran ini, kami akan membahas bagaimana membuat laporan imbangan dalam Xero.

Anda boleh mengikuti pada akaun Xero anda sendiri. Sekiranya anda belum memilikinya, klik di sini untuk mendaftar untuk percubaan 30 hari percuma dan ikuti di bawah.

Untuk menyelesaikan pelajaran ini, anda boleh menonton video di bawah, membaca arahan langkah demi langkah, atau buat kedua-duanya. Mari kita mulakan!

Bagi sesetengah pemilik perniagaan kecil, Xero akan menyediakan alat yang cukup untuk mengendalikan buku mereka dengan sendirinya. Tetapi, bagi ramai, masuk akal untuk menggunakan Xero bersamaan dengan akauntan perniagaan kecil yang berpengalaman yang juga pakar Xero, seperti yang di Bookkeeper360.

Penjaga buku360 boleh mengendalikan simpan kira bulanan anda, gaji, kertas kerja pekerja baru, cukai, dan banyak lagi. Rancangan asas bermula pada $ 249 / bulan. Dapatkan konsultasi pertama anda percuma.

Lawati penjaga buku360

Kenapa Penting Buat Laporan Lembaran Imbangan?

Laporan kira-kira menunjukkan aset, liabiliti dan ekuiti pemilik perniagaan anda dari satu titik ke masa, (mis. Pada 31 Disember, 20XX). Laporan kira-kira menyediakan anda dengan nilai bersih syarikat anda yang, dengan kata lain, menunjukkan apa yang perniagaan anda memiliki (aset) berbanding apa yang anda berutang kepada orang lain (liabiliti).

Bergantung pada hasil laporan ini, anda mungkin dapat:

• Menarik bakal pelabur
• Selamatkan pinjaman perniagaan dari bank / institusi kewangan anda

Mengapa Anda Perlu Meninjau Lembaran Imbangan Anda Bulanan

Sama seperti Penyata Pendapatan, yang dibincangkan dalam pelajaran terdahulu, Lembaran Imbangan anda hanya akan tepat seperti maklumat yang telah anda masukkan ke Xero. Oleh itu, anda mesti melakukan kerja yang baik untuk memasukkan semua invois, bil, nota kredit dan transaksi perbankan ke Xero tepat pada masanya; kami mengesyorkan sekurang-kurangnya sebulan jika tidak lebih kerap.

Dengan terus memasuki semua urus niaga perniagaan anda, anda akan sentiasa mempunyai laporan kira-kira terkini yang boleh anda semak bulanan dan memberi kepada bakal pelabur. Mengkaji semula kunci kira-kira anda pada a bulanan asas mempunyai kelebihan berikut:

• Kenal pasti aset, liabiliti atau urusniaga ekuiti yang telah dikategorikan kepada akaun yang salah.
• Menangkap aset atau liabiliti yang hilang yang boleh menyebabkan penyata kewangan yang tidak tepat.
• Ambil langkah proaktif untuk meningkatkan nilai bersih keseluruhan anda.

Berikut adalah laporan Lembaran Imbangan untuk syarikat kami yang fiktif, Acme Web Pros Plus.

Laporan Lembaran Imbangan dibuat dalam Xero.

Bagaimana saya membuat laporan lembaran imbangan

Ikuti langkah-langkah di bawah untuk mencipta laporan kira-kira dalam Xero.

Langkah 1 - Navigasi ke Laporan

Dari Papan Pemuka Xero, klik pada Laporan dan pilih Semua Laporan seperti yang ditunjukkan di bawah.

Langkah 2 - Pilih Laporan Lembaran Imbangan BARU

Laporan Lembaran Imbangan terletak di Kewangan seksyen seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah.

Jalankan laporan Lembaran Imbangan di Xero.

Nota: Perhatikan bahawa terdapat dua laporan Lembaran Imbangan. Xero telah merekabentuk beberapa laporan dan Lembaran Imbangan adalah salah satu laporan tersebut. Untuk tujuan pelajaran ini, kami akan membincangkan laporan Lembaran Imbangan Baru yang mempunyai butang "Baru" yang terletak di sebelahnya.

Nota: Anda boleh menambah laporan ke kegemaran anda dengan mengklik bintang di sebelah kiri nama laporan. Kami telah melakukan ini untuk laporan Lembaran Imbangan supaya pada masa akan datang ia akan tersedia secara langsung di menu Laporan.

Langkah 3 - Pilih Tarikh Laporan

Dalam skrin seterusnya, anda boleh memilih tarikh yang anda ingin menjalankan laporan tersebut seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah.

1. Julat Tarikh: Daripada dropdown, anda boleh memilih julat tarikh pratetap (iaitu Akhir Tahun Kewangan Terakhir, Hari Ini) atau anda boleh memilih tarikh dari kalendar.
2. Kemas kini: Sebaik sahaja anda telah memilih julat tarikh, klik butang "Kemas kini" untuk menyegarkan laporan.

Berikut adalah laporan Lembaran Imbangan untuk syarikat kami yang fiktif, Acme Web Pros Plus.

Laporan Lembaran Imbangan dibuat dalam Xero.

Laporan Lembaran Imbangan boleh dieksport ke PDF, Excel atau Helaian Google. Tatal ke bahagian paling bawah laporan dan klik butang "Eksport" seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah.

Anda juga boleh menyimpan laporan sebagai draf, diterbitkan atau diperibadikan laporkan. Untuk berbuat demikian, tatal ke bawah ke bawah laporan dan klik butang "Simpan sebagai" seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah.

1. Draf - Opsyen ini membolehkan anda membuat laporan kira-kira yang anda atau orang lain boleh membuat perubahan pada masa akan datang. Anda mungkin membuat beberapa draf laporan kira-kira sebelum anda siap untuk menerbitkannya.
2. Diterbitkan - Pilihan ini digunakan untuk menyimpan laporan apabila anda memuktamadkan buku untuk bulan atau tahun. Laporan yang diterbitkan tidak akan berubah jika atas sebab tertentu maklumat dalam sistem telah berubah atau dikemas kini dalam beberapa cara. Anda hanya boleh menerbitkan laporan jika anda mempunyai peranan pengguna Penasihat.
3. Custom - Gunakan opsyen ini jika anda ingin menyimpan format laporan kira-kira lembaran supaya anda tidak perlu mencipta semula setiap kali anda menjalankan laporan. Xero akan bertanya kepada anda jika anda ingin menjadikan template ini sebagai lalai anda. Kami akan menunjukkan kepada anda bagaimana untuk menyimpan format laporan tersuai dalam bahagian seterusnya.

Cara Mengubah Penyataan Laporan

Sama seperti penyata pendapatan, terdapat 3 cara utama anda boleh membuat perubahan pada laporan Lembaran Imbangan:

• Tukar Tajuk Laporan
• Tukar Tetapan Laporan
• Ubah Tata Letak & Format

Kami akan berjalan bagaimana untuk melakukan setiap perkara seterusnya.

Tukar Tajuk Laporan

Anda boleh menukar tajuk kebanyakan laporan di Xero. Untuk melakukan ini, tuding tetikus anda ke atas tajuk laporan dan anda akan melihat "Edit Title" muncul di sebelah kanan seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah. Klik pada pautan itu dan buat perubahan yang diperlukan pada tajuk laporan.

Dalam contoh di bawah, kami menukar tajuk laporan dari Penyata imbangan kepada Laporan Lembaran Imbangan.

Tukar Tetapan Laporan

Pilihan yang tersedia dalam tetapan laporan bergantung pada jenis laporan yang anda jalankan. Anda boleh mencari pilihan tetapan laporan yang terletak di sebelah kanan julat tarikh bagi setiap laporan, seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah.

Di bawah ini anda akan mendapati tetapan laporan yang tersedia untuk laporan Lembaran Imbangan bersama dengan penerangan ringkas setiap.

Ubah Suai Pengaturan Laporan di Xero.

1. Berbanding dengan - Jika anda ingin membandingkan laporan anda pada bulan sebelumnya, suku atau tahun, pilih bilangan tempoh dari dropdown.
2. Asas Perakaunan - Pada umumnya, kebanyakan perniagaan menggunakan kaedah perakaunan tunai. Walau bagaimanapun, Xero membolehkan anda menggunakan sama ada kaedah (akruan atau tunai) untuk menjalankan laporan anda. Nota: Laporan lalai dijalankan dengan menggunakan akrual kaedah perakaunan.
3. Bilangan - Sekiranya anda memilih untuk tidak mempunyai persembahan menunjukkan pada laporan anda, hanya keluarkan tanda semak ini.
4. Wilayah - Jika anda telah menyediakan kategori penjejakan, maka anda boleh menapis laporan ini untuk menunjukkan semua kategori penjejakan yang anda tetapkan atau yang tertentu.
5. Kemas kini - Pastikan anda klik butang "Kemaskini" supaya laporan itu akan disegarkan semula dengan sebarang perubahan yang telah anda buat.

Ubah Tata Letak & Format

Alat pereka tata letak edit membolehkan anda menyesuaikan laporan anda seperti berikut:

• Tambah baris atau lajur untuk mengesan jumlah atau nota.
• Semak kumpulan akaun.
• Susun semula baris dan lajur dengan menyeret dan menjatuhkannya.
• Tukar formula

Bagaimana Mengubah Laporan Lembaran Imbangan: Contoh

Contoh

Acme Web Pros Plus ingin menambah footer berikut ke bahagian bawah laporan Neraca mereka: " Angka-angka dalam laporan ini menggunakan kaedah perakaunan asas tunai. "

Disenaraikan di bawah adalah langkah-langkah untuk menambah footer dan menyimpan laporan sebagai laporan tersuai supaya ia akan termasuk footer setiap kali laporan dijalankan.

Langkah 1 - Pelancaran Edit Layout

Tatal ke bahagian bawah laporan dan klik pada pautan "Edit Layout" seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah.

Navigasi ke Edit Layout di Xero.

Di bawah ini adalah tangkapan skrin Edit Pereka Tata Letak.

Edit Designer Layout di Xero

1. Dalam bahagian ini, anda boleh menggunakan bar alat untuk menukar teks, menambah jadual ke bahagian bawah laporan, menambah lajur atau menambah baris pada laporan.
2. Dalam bahagian ini, anda akan dapat melihat perubahan yang anda buat pada laporan dalam masa nyata.
3. Dalam bahagian ini, anda akan dapat membuat formula yang akan kami lakukan di sebelah menambah lajur Jumlah ke laporan ini.

Langkah 2 - Buat Perubahan kepada Laporan

Untuk menambah footer, klik pada ikon footer yang terletak dalam bar alat seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah.

Edit Toolbar Tata Letak di Xero.

Footer akan dibuka dan anda boleh menaip secara langsung di dalam kotak, membuat teks berani dan juga menyerlahkannya seperti yang anda lihat dalam tangkapan skrin di bawah.

Tambah Footer ke sebarang laporan menggunakan susun atur Edit dalam Xero.

Berikut adalah laporan imbangan sampel terkini untuk syarikat kami yang fiktif, Acme Web Pros Plus.

Laporan Lembaran Imbangan Contoh dicipta dalam Xero.

Langkah 3 - Simpan Tetapan Laporan Baru

Tatal ke bahagian bawah laporan dan klik butang "Simpan" sebagai butang dan pilih Custom seperti ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah.

Nyatakan nama yang ingin anda gunakan untuk menyimpan laporan di skrin seterusnya.

Bagaimana untuk menyimpan laporan disesuaikan dalam Xero.

Nota: Sekiranya anda ingin laporan ini menggantikan laporan Lembaran Imbangan lalai, pastikan anda meletakkan tanda semak dalam kotak seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di atas.

Pembungkus: Bagaimana Membuat Laporan Lembaran Imbangan

Itu membungkus bahagian bagaimana membuat laporan lembaran imbangan. Pelajaran seterusnya dalam Kursus Latihan Xero kami ialah cara membuat penyata aliran tunai. Dalam pelajaran ini, kami akan membincangkan kepentingan mengkaji penyata aliran tunai anda dan membimbing anda melalui cara membuat dan menyesuaikan laporan. Untuk mengakses pelajaran ini atau mana-mana yang lain dalam siri ini, klik di sini. Untuk percubaan 30 hari percuma Xero, klik pautan di bawah.

? Pelajaran 6.1

Percubaan 30 hari percuma

Pelajaran 6.3?