Bagaimana Membuat Penyata Aliran Tunai di Xero

Selamat datang ke kursus latihan Fit Small Business Xero! Dalam pelajaran ini, kita akan membincangkan cara membuat penyataan aliran tunai di Xero.

Anda boleh mengikuti pada akaun Xero anda sendiri. Sekiranya anda belum memilikinya, klik di sini untuk mendaftar untuk percubaan 30 hari percuma dan ikuti di bawah.

Untuk menyelesaikan pelajaran ini, anda boleh menonton video di bawah, membaca arahan langkah demi langkah, atau buat kedua-duanya. Mari kita mulakan!

Bagi sesetengah pemilik perniagaan kecil, Xero akan menyediakan alat yang cukup untuk mengendalikan buku mereka dengan sendirinya. Tetapi, bagi ramai, masuk akal untuk menggunakan Xero bersamaan dengan akauntan perniagaan kecil yang berpengalaman yang juga pakar Xero, seperti yang di Bookkeeper360.

Penjaga buku360 boleh mengendalikan simpan kira bulanan anda, gaji, kertas kerja pekerja baru, cukai, dan banyak lagi. Rancangan asas bermula pada $ 249 / bulan. Dapatkan konsultasi pertama anda percuma.

Lawati penjaga buku360

Kenapa Penting Buat Penyata Aliran Tunai

Penyata Aliran Tunai menunjukkan tunai masuk dan keluar dari perniagaan anda dalam tempoh masa tertentu, termasuk dari mana ia datang dan bagaimana ia dibelanjakan. Atas laporan ini, urus niaga dikategorikan kepada salah satu daripada 3 jenis aktiviti berikut:

1. Aktiviti Operasi

Tunai masuk atau keluar untuk menjalankan perniagaan harian dimasukkan ke dalam bahagian aktiviti operasi laporan ini. Sebagai contoh, wang tunai yang diterima daripada pelanggan atau bayaran yang dibuat kepada pembekal layak sebagai aktiviti operasi.

2. Aktiviti Pelaburan

Aliran tunai masuk atau keluar dari pembelian aset untuk perniagaan, seperti peralatan; ini termasuk semua aset sama ada mereka dibayar dengan tunai atau dibiayai. Sebarang bahagian pembelian yang dibiayai juga akan dipaparkan di bahagian aktiviti pembiayaan laporan.

3. Aktiviti Pembiayaan

Tunai masuk atau keluar untuk tujuan membiayai semua aktiviti perniagaan lain akan muncul di bahagian laporan ini. Sebagai contoh, apa-apa wang yang dilaburkan dalam perniagaan oleh pemilik dan pinjaman akan layak sebagai aktiviti pembiayaan.

Kenapa Anda Perlu Mengkaji Penyata Aliran Tunai Anda Mingguan

Aliran tunai adalah penting untuk kekal dalam perniagaan. Anda mesti tetap berada di atas aliran tunai anda untuk memastikan bahawa anda mempunyai wang tunai yang mencukupi untuk menampung kewajipan anda kepada pembekal dan pemiutang lain. Sebagai tambahan, anda ingin mempunyai aliran tunai yang mencukupi untuk melabur semula dalam perniagaan anda, yang akan membantu anda berkembang.

Aliran tunai sebenarnya salah satu daripada 3 laporan yang perlu anda periksa secara teratur. Yang lain 2 adalah anda Penyata pendapatan dan Penyata imbangan.

Dalam cara mencipta pelajaran pernyataan pendapatan, kami membincangkan kepentingan meninjau pendapatan dan perbelanjaan anda secara mingguan untuk mendapatkan pandangan tentang trend yang mempunyai kesan positif atau negatif pada bahagian bawah anda. Kami juga membincangkan kepentingan menyemak semula aset dan liabiliti anda dengan membuat laporan kira-kira.

Namun, untuk pelajaran yang lain, kami akan meneroka cara membuat dan mengedit Penyata Aliran Tunai menggunakan Xero. Berikut adalah contoh Penyata Aliran Tunai (juga dikenali sebagai Penyata Aliran Tunai) untuk syarikat kami yang fiktif, Acme Web Pros Plus:

Pernyataan Penyata Aliran Tunai yang dibuat di Xero.

Cara Buat Penyataan Aliran Tunai

Langkah 1 - Navigasi ke Laporan

Dari Papan Pemuka Xero, klik pada Laporan, pilih Semua Laporan seperti yang ditunjukkan di bawah.

Langkah 2 - Pilih Penyata Laporan Aliran Tunai

The Penyata aliran tunai laporan terletak di Kewangan seksyen seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah.

Laporan Penyata Aliran Tunai terletak di bahagian Laporan Kewangan.

Nota: Penyata Aliran Tunai adalah salah satu daripada banyak laporan yang telah direka semula seperti yang ditunjukkan oleh butang "Baru" yang terletak di sebelah kanan laporan.

Langkah 3 - Pilih Julat Tarikh Laporan

Dalam skrin seterusnya, anda boleh memilih julat tarikh yang anda mahu untuk menjalankan laporan tersebut seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah.

1. Julat Tarikh: Dari dropdown, pilih tempoh masa yang anda ingin jalankan laporan untuk.
2. Kemas kini: Setelah anda membuat perubahan, klik butang "kemas kini" untuk menyegarkan laporan.

Berikut adalah contoh Penyata Aliran Tunai (Penyata Aliran Tunai) untuk syarikat kami yang fiktif, Acme Web Pros Plus:

Penyata Contoh Aliran Tunai dijalankan di Xero.

Penyata Aliran Tunai boleh disimpan sebagai dokumen PDF, Excel atau Google Sheets. Hanya tatal ke bawah ke bawah mana-mana laporan dan klik pada butang "Eksport" seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah.

Anda boleh mengeksport laporan aliran tunai sebagai dokumen PDF, Excel atau Google Sheets dalam Xero.

Anda boleh menyimpan Penyata Aliran Tunai sebagai draf, diterbitkan atau laporan tersuai. Untuk berbuat demikian, klik pada butang "Simpan sebagai" seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah.

Simpan laporan laporan aliran tunai sebagai draf, diterbitkan atau laporan tersuai dalam Xero.

1. Draf - "Simpan sebagai draf" membolehkan anda membuat laporan bahawa anda atau orang lain boleh membuat perubahan pada masa akan datang. Anda mungkin membuat beberapa laporan draf sebelum anda bersedia menerbitkannya.
2. Diterbitkan - Gunakan pilihan "Diterbitkan" untuk menyimpan laporan apabila anda memuktamadkan buku untuk bulan atau tahun. Laporan yang diterbitkan tidak akan berubah jika atas sebab tertentu maklumat dalam sistem telah ditukar. Anda hanya boleh menerbitkan laporan jika anda mempunyai peranan pengguna Penasihat.
3. Custom - Gunakan pilihan ini jika anda mahu menyimpan format laporan supaya anda tidak perlu mencipta semula setiap kali anda menjalankan laporan.Anda boleh menyimpan laporan tersuai sebagai laporan lalai anda; Xero akan memberikan anda segera untuk ini. Kami akan menunjukkan kepada anda bagaimana untuk menyimpan format laporan tersuai dalam bahagian seterusnya.

Cara Mengubah Penyataan Laporan

Sama seperti Penyata Pendapatan dan laporan Lembaran Imbangan, anda boleh mengubah penyataan aliran tunai dalam 3 cara berikut:

• Tukar Tajuk Laporan
• Ubah Suai Pengaturan Laporan
• Susun semula susun atur & format

Tukar Tajuk Laporan

Anda boleh mengubah tajuk untuk kebanyakan laporan yang anda buat dalam Xero.

Untuk melakukan ini, anda perlu menggerakkan tetikus anda ke atas tajuk laporan dan anda akan melihat pautan "Edit Tajuk" muncul di sebelah kanan seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah. Klik pada laporan itu dan buat sebarang perubahan yang anda ingini.

Dalam contoh di bawah, kami menukar tajuk laporan daripada Penyata Aliran Tunai kepada Penyata Aliran Tunai.

Tukar Tetapan Laporan

Bergantung pada laporan yang anda jalankan di Xero, tetapan laporan akan berbeza-beza. Bagi Penyata Aliran Tunai, anda boleh menukar perbandingan tempoh sebelumnya, opsyen cukai kasar / bersih untuk aktiviti operasi dan beberapa pilihan lain.

Untuk mengakses tetapan laporan, klik biru "Laporkan Tetapan" pautan yang terletak di sebelah kanan julat tarikh seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah.

Berikut adalah tetapan laporan yang tersedia untuk penyata aliran tunai bersama-sama dengan penerangan ringkas setiap.

Laporkan pilihan Tetapan yang tersedia untuk penyata laporan aliran tunai di Xero.

1. Julat Tarikh: Dari dropdown, pilih julat tarikh untuk menjalankan laporan untuk.
2. Perbandingan tempoh sebelumnya: Masukkan bilangan tempoh yang anda ingin bandingkan laporan semasa ke. Sebagai contoh, jika anda menjalankan laporan untuk bulan Jun, anda boleh memilih 1 dalam medan ini untuk memaparkan bulan Mei pada laporan sebagai perbandingan.
3. Cukai: Secara lalai, akaun pendapatan dan perbelanjaan akan memaparkan jumlah kasar (termasuk inklusif) secara lalai; jika anda ingin akaun pendapatan dan perbelanjaan untuk memaparkan jumlah bersih; pilih opsyen "Cukai Bersih pada Aktiviti Pengendalian" di sini.
4. Nombor: Keluarkan tanda semak jika anda lebih suka melihat nombor keseluruhan (tiada perpuluhan) pada laporan tersebut).
5. Kategori Penjejakan (rantau): Sekiranya anda mempunyai kategori penjejakan yang ditetapkan maka anda boleh mengklik lungsur turun dan pilih kategori yang anda ingin paparkan maklumat untuk laporan. Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai kategori penjejakan di sini.
6. Kemas kini: Pastikan anda mengklik butang ini untuk menyimpan perubahan yang telah anda buat pada laporan untuk menyegarkan data.

Susun semula Layout & Format

Edit pereka susun atur membolehkan anda membuat perubahan tersuai pada susun atur laporan anda.

Anda boleh membuat perubahan berikut dengan menggunakan alat ini:

• Tambah lajur tambahan untuk penjejakan, nota atau jumlah.
• Tukar pengelompokkan akaun
• Edit formula
• Susun semula lajur dengan mengklik dan menyeret.

Mari buat laporan khusus untuk syarikat rekaan kami, Acme Web Pros Plus supaya anda dapat melihat cara menggunakan alat ini.

Cara Mengubah Penyata Aliran Tunai: Contoh

Contoh

Acme Web Pros Plus kini tidak mempunyai pekerja. Oleh itu, mereka ingin menukar item "Bayaran kepada pembekal dan pekerja" kepada "Pembayaran kepada pembekal". Ikuti langkah-langkah di bawah untuk membuat perubahan ini.

Langkah 1 - Pelancaran Edit Layout

Tatal ke bahagian bawah laporan dan klik pada pautan "Edit Layout" seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah.

Di bawah ini adalah tangkapan skrin Edit Pereka Tata Letak.

Gunakan Alat Tata Letak Edit untuk menukar susun atur atau format penyata aliran tunai di Xero.

1. Dalam bahagian ini, anda boleh menggunakan bar alat untuk menukar teks, menambah jadual ke bahagian bawah laporan, menambah lajur atau menambah baris pada laporan.
2. Dalam bahagian ini, anda akan dapat melihat perubahan yang anda buat pada laporan dalam masa nyata.
3. Dalam bahagian ini, anda akan dapat membuat formula yang akan kami lakukan di sebelah menambah lajur Jumlah ke laporan ini.

Langkah 2 - Buat Perubahan kepada Laporan

Untuk menukar keterangan item baris pada laporan, klik saja pada baris item yang ingin anda ubah seperti yang ditunjukkan di bawah.

1. Klik pada item baris yang ingin anda ubah.
2. Taip keterangan baru di sini & klik Selesai.

Berikut adalah penyataan aliran tunai sampel dikemaskini untuk syarikat kami yang fiktif, Acme Web Pros Plus.

Laporan Penyata Aliran Tunai sampel di Xero.

Langkah 3 - Simpan Penyataan Laporan Tersuai.

Tatal ke bahagian bawah laporan dan klik "Simpan sebagai"Butang dan pilih Custom seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin di bawah.

Simpan tetapan Laporan Tersuai untuk laporan Penyata Aliran Tunai di Xero.

1. Nama: Nyatakan nama laporan dalam bidang ini.
2. Lalai: Masukkan tanda semak dalam kotak ini jika anda ingin membuat laporan penyata aliran tunai lalai anda.
3. Simpan: Pastikan anda klik butang "Simpan" untuk menyimpan laporan.

Pembungkus: Bagaimana Membuat Penyata Aliran Tunai

Itu membungkus seksyen tentang cara membuat penyata aliran tunai. Untuk mengakses pelajaran ini atau mana-mana yang lain dalam siri ini, klik di sini. Untuk percubaan 30 hari percuma Xero, klik pautan di bawah.

? Pelajaran 6.2

Percubaan 30 hari percuma