Selamat datang ke kursus latihan QuickBooks Online Fit Perniagaan Kecil! Dalam pelajaran ini, kami akan merangkumi kepentingan mengkaji laporan Piutang Akaun anda dan bagaimana untuk menyediakan Laporan Penuaan A / R, dengan contoh laporan penuaan akaun yang boleh diterima, dalam QuickBooks Online.
Anda boleh mengikuti di dalam akaun QuickBooks Online anda sendiri. Sekiranya anda belum memilikinya, klik di sini untuk mendaftar untuk percubaan 30 hari percuma dan ikuti di bawah.
Untuk menyelesaikan pelajaran ini, anda boleh menonton video di bawah, membaca arahan langkah demi langkah, atau buat kedua-duanya. Mari kita mulakan!
Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai menguruskan pendapatan, perbelanjaan dan pelaporan di QuickBooks, muat turun tutorial tutorial QuickBooks 39 kami di sini.
Muat turun Kursus Pantas Percuma Kami
Apakah Laporan Penuaan Terima Akaun?
Laporan A / R Aging menyediakan senarai semua invois pelanggan terbuka (tidak dibayar) dan bilangan hari yang mereka telah cemerlang. Agar laporan ini berguna, anda mesti menetapkan syarat invois untuk semua pelanggan anda. Sekiranya anda belum menetapkan istilah invois dalam profil pelanggan, maka QuickBooks tidak akan dapat memberikan anda peringatan apabila invois pelanggan anda akan datang. Di samping itu, laporan A / R Aging tidak akan dapat menjejaki bilangan hari invois yang belum selesai.
Terdapat beberapa cara untuk menubuhkan istilah invois. Pilihan yang paling mudah adalah untuk menetapkan syarat invois lalai untuk semua pelanggan. Pilihan ini berfungsi paling baik jika majoriti pelanggan anda mempunyai istilah invois yang sama (iaitu Net 30). Dalam Cara Menyediakan Invois, Pengajian Resit & Anggaran pelajaran, kami membimbing anda melalui langkah demi langkah bagaimana untuk menetapkannya. Jika anda menawarkan istilah yang berbeza kepada banyak pelanggan anda, maka rujuk kepada kami Cara Menetapkan Pelajaran Pelanggan.
Mengapa Laporan Penuaan Terima Akaun adalah Penting?
Laporan A / R Aging dapat membantu anda untuk tetap berada di atas invois pelanggan yang telah berlalu sehingga anda dapat menindaklanjuti dengan pelanggan tentang pembayaran. Semakin panjang invois masih berlarutan, semakin tinggi kemungkinan anda tidak akan dibayar tanpa beberapa jenis tindak lanjut dengan pelanggan anda. Tidak mendapat bayaran boleh memberi kesan kepada aliran tunai perniagaan anda, jadi penting untuk teruskan atas invois yang tidak dibayar menggunakan Laporan Penuaan A / R.
Apakah Komponen Laporan Penuaan A / R? - Laporan Laporan Penuaan Terima Akaun
Untuk membantu menunjukkan komponen laporan A / R Aging, kami akan melihat laporan A / R Aging untuk syarikat kami yang fiktif, Paip Paul.
Di bawah ini anda akan dapati Laporan ringkasan Peningkatan A / R pada 30 September 2016 untuk Paip Paulus, bersama-sama dengan penjelasan ringkas tentang komponen yang berbeza.
Contoh Laporan Penuaan Terima Akaun
- Tarikh: Sama seperti laporan Lembaran Imbangan, laporan ini adalah tarikh tertentu. Dalam contoh ini, pada 30 September 2016.
- Kategori penuaan: Laporan ini dianjurkan oleh pelanggan dan kemudian oleh 5 keranjang penuaan yang berbeda (mis. 1-30 hari terlambat, 31-60 hari terlambat, dsb.).
- Lajur semasa - Menunjukkan invois yang belum selesai. Tiada tindakan diperlukan untuk invois yang muncul dalam lajur ini.
- 1-30 lajur: Menunjukkan invois yang 1-30 hari lewat. Sudah tentu anda tidak mahu menghubungi pelanggan yang hanya beberapa hari lalu. Walau bagaimanapun, untuk sebarang invois yang 7 hari lewat, saya akan mengesyorkan bahawa anda menghantar pelanggan peringatan mesra sama ada melalui telefon atau e-mel. Jika anda menghantar e-mel, saya akan memasukkan salinan invois juga.
- 31-60 lajur: Menunjukkan invois yang 31-60 hari lewat. Pada ketika ini, anda sepatutnya menghantar sekurang-kurangnya 1 atau lebih peringatan kepada pelanggan anda untuk membayar baki tertunggak mereka. Sekiranya anda masih belum menerima respons, maka saya cadangkan anda menghantar surat pada kepala surat yang mengandungi kata kerja seperti "untuk mengelakkan sebarang bayaran lewat atau penalti tambahan, sila hantar pembayaran segera".
- Lajur 61-90: Menunjukkan invois yang berumur 61-90 hari tertangguh. Kecuali anda telah bercakap dengan pelanggan anda dan memberi mereka masa tambahan untuk membayar baki tertunggak mereka, lebih daripada kemungkinan anda tidak akan dibayar. Pada ketika ini, anda mungkin ingin melihat ke dalam penghantaran ke agensi penagihan atau mungkin menuliskannya sebagai hutang lapuk.
- 91 dan Lebih: Menunjukkan invois yang 91 hari berlalu. Sama seperti apa yang saya sebutkan untuk apa-apa dalam lajur 61-90 hari, anda mungkin akan menghantar ini kepada agensi pengumpulan atau menuliskannya sebagai perbelanjaan hutang yang tidak baik.
- Jumlah mengikut kumpulan: Peraturan yang baik adalah untuk memastikan bahawa majoriti hutang belum terima anda berada dalam 3 tiang pertama. Ia sepatutnya menjadi satu peristiwa yang jarang berlaku bahawa anda mempunyai sesuatu yang merayap ke dalam kategori 61 dan ke atas. Sekiranya anda berbuat demikian, pastikan untuk mengatasinya dengan cepat.
Bagaimana saya menjalankan Laporan Penuaan Terima Akaun di dalam QuickBooks Online?
Langkah 1 - Navigasi ke Pusat Laporan
Dari halaman Laman Utama, klik pada Laporan terletak di bar menu kiri seperti ditunjukkan di bawah.
Langkah 2 - Pusat Laporan
Klik pada Laporan yang disyorkan tab. Laporan Ringkasan Aging A / R adalah betul-betul di bawah Syot Kilat Syarikat seperti ditunjukkan di bawah.
Langkah 3 - Penapis Laporan
Dari skrin ini, anda mempunyai beberapa pilihan untuk dipilih seperti yang ditunjukkan di bawah.
- Tempoh pelaporan – Pilih tempoh laporan yang ingin anda jalankan laporan untuk (iaitu hari ini, minggu ini, bulan ini, dan sebagainya;)
- Tunjukkan bukan sifar atau aktif sahaja - Hanya memaparkan pelanggan aktif yang mempunyai baki tertunggak.
- Hari mengikut tempoh penuaan - Pilih # hari yang anda inginkan untuk setiap kategori penuaan. Dalam laporan Paul, kita mempunyai setiap kategori ditetapkan untuk 30 hari (iaitu 1-30, 31-60 dan lain-lain;) Biasanya ini adalah pilihan yang paling biasa tetapi jika anda mempunyai istilah lebih pendek daripada itu (iaitu Net 15 hari) maka anda mungkin mahu pergi dengan kenaikan 15 hari (iaitu lewat 1-15 hari, 16-30, dan sebagainya).
- Bilangan tempoh - Pilih # kategori yang ingin anda invois umur. Dalam laporan Paul, kami mempunyai sejumlah 4 tempoh (1-30, 31-60, 61-90, 91 & Over)
Langkah 4 - Laporan Paparan
Klik butang Selesai, dan Laporan Ringkasan Penuaan A / R anda akan dipaparkan di skrin seperti contoh laporan penuaan akaun yang boleh diterima untuk Paip Paul di bawah.
Contoh Laporan Penuaan Terima Akaun
Langkah 5 - Paparkan Detail Invois untuk Pelanggan
Untuk mendapatkan butiran invois untuk laporan ringkasan, anda hanya klik pada pelanggan yang anda mahu melihat butiran invois untuk. Apabila anda berbuat demikian, QuickBooks akan memberi anda butiran mengenai invois (s) yang membentuk baki tertunggak untuk pelanggan tersebut, seperti ditunjukkan di bawah.
Pelan Tindakan yang Disyorkan
Sekarang anda harus mempunyai idea yang baik tentang bagaimana laporan Ringkasan Penuaan A / R dapat membantu anda untuk tetap berada di atas invois yang belum dibayar, supaya anda dapat dibayar dari pelanggan anda tepat pada masanya. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu anda laksanakan secepat mungkin:
- Pastikan anda membuat invois untuk semua jualan kredit kerana ia berlaku.
- Pastikan anda menetapkan syarat pembayaran untuk semua pelanggan.
- Menubuhkan pelan susulan untuk invois yang menjadi masa lalu. Sebagai contoh, apakah tindakan yang akan anda ambil apabila mereka berada di setiap ember (1-30, 31-60, dan lain-lain)?
- Tinjau Laporan Penuaan A / R secara mingguan jika boleh.
- Untuk lebih banyak petua, periksa artikel kami mengenai Menetapkan Syarat Invois Terbaik untuk Pelanggan Anda dan Mendapatkan Lebih Pantas Dibayar.
Wrap Up
Itu membungkus seksyen tentang Cara Mengendalikan Laporan Penuaan A / R dalam QuickBooks Online. Pelajaran seterusnya dalam Kursus Latihan Dalam Talian QuickBooks kami adalah Bagaimana Melaksanakan laporan Peningkatan Pembayar Akaun dalam QuickBooks Online. Dalam kursus ini, kami akan membincangkan apa yang laporan Laporan Pengajian Bayar akan memberitahu anda tentang perniagaan anda dan bagaimana membuat laporan A / P Aging dalam QuickBooks Online.
Untuk mengakses pelajaran ini atau mana-mana yang lain dalam siri ini, klik di sini. Atau, klik di sini untuk percubaan 30 hari percuma QuickBooks Online.
? Tutorial Sebelum
Tutorial QuickBooks
Tutorial Seterusnya?
Apps QuickBooks Disyorkan kami
